公告日期：2024-04-27

国投证券股份有限公司

关于北京长久物流股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对长久物流 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2018 年 6 月 13 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）文核准，公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转债，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用 11,069,811.32 元后，实际募集资金净额为 688,930,188.68 元。上述
资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）2018 年 11 月 13 日“XYZH/2018BJA40772”号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

公司可转债募集资金净额为 688,930,188.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司已使用募集资金 738,936,357.46元（含置换先期投入项目金额 131,394,251.90元），募集资金专户余额为 0 元。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金净额 688,930,188.68

加：募集资金利息收入减除手续费 50,006,168.78


项目 金额（元）

二、募集资金使用 738,936,357.46

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00

2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 469,186,406.33

4.利用超募资金进行对外投资 0.00

5.变更募集资金使用项目对外投资金额 0.00

6.募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 269,749,951.13

三、尚未使用的募集资金余额 0.00

四、募集资金专户实际余额 0.00

五、差异 0.00

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金使用和结余情况进行审验确认，并出具了“XYZH/2024BJAA2F0107”号《可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于……
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