公告日期：2024-03-16

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-023

浙江健盛集团股份有限公司



关于开展外汇套期保值业务的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司

生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进

行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为

降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市

场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期

保值业务。



交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。



交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。

交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。



交易金额：不超过 15,000 万美元或其他等额外币。



已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2024 年 3 月 14 日召开的董

事会审计委员会 2024 年第一次会议及 2024 年 3 月 15 日召开的第六届

董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司

2023 年年度股东大会审议。



特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、



有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波

动风险、交易违约风险及交易违约风险等，敬请广大投资者注意投资风

险。



一、交易情况概述

（一）交易目的及必要性



为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托。交易工具选择为与公司经营方式、经营周期相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。



公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此受国际政治、经济不确定因素影响，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。



（二）交易金额和资金来源



公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过 15,000 万美元或其他等额外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。



资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。



（三）交易期限及授权



公司董事会提请股东大会授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权，公司财务部为日常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业

务操作管理，行使外汇套期保值业务具体执行职责。交易及授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。



（四）交易方式



在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等金融工具进行。



交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的规定。



二、审批程序



1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。



2、2024 年 3 月 15 日，公司第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票

反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。



3、2024 年 3 月 14 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审

议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，通过事前审核，发表如下意见：



（1）公司在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展套期保值业务，规避或降低汇率波动风险，增强财务稳健性，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。