公告日期：2018-04-24

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证券代码： 603538 证券简称：美诺华 公告编号： 2018-037

宁波美诺华药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

? 委托理财受托方：银行等金融机构

? 委托理财金额：不超过 5,000 万元人民币

? 委托理财投资类型：低风险、流动性好（不超过一年）的理财产品

? 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会

召开之日止。

? 本事项尚需提交股东大会审议批准

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司” )于 2018 年 4 月 20 日召开

第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产

品的议案》，同意公司（及控股子公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使

用闲置自有资金购买银行等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括

但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等品种，金额不超过 5,000 万元(含

5,000 万元)，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，

期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

现将具体情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置的自有资

金，用于购买银行等金融机构的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司

与股东创造更大的收益。

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（二） 委托理财额度

公司及控股子公司进行委托理财的额度为不超过人民币 5,000 万元，在上述

额度内，资金可滚动使用。

（三） 投资产品品种

使用闲置自有资金购买银行等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产

品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等品种。

（四） 投资决策有效期

自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

（五） 实施方式

在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于

选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，

具体由公司财务部门负责组织实施。

（六）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资

金所需。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露

工作。

（八）关联关系说明

公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏

观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。 针对投资风

险，拟采取的措施如下：

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1、 使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险， 将

资金安全性放在首位，谨慎决策， 公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项

目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措

施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判

断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金

需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为

低风险、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资

收益，为公司和股东谋求更多回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司正常

经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司

日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且购买限于金融机构发

售的低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，保证公司正常经营的资

金需求的同时，增加公司的投资收益，我们同意公司在授权范围内使用闲置自有

资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、 截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币 0

万元。

特此公告。

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宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日


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