公告日期：2024-04-30

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-028
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2017 年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017
年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人
民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。

2、2021 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额

为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZF10028 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

1、2017 年度首次公开发行股票

项目 明细 金额（元）

实际募集资金净额 381,450,000.00

减：募集资金补充流动资金 45,430,000.00

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,720,363.77

减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 3,205,000,000.00

加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 3,205,000,000.00

加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 31,819,831.67

减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入 82,779,045.24

减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入 158,633,234.07

减：募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

减：募集资金永久补充流动资金 57,393,35……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。