公告日期：2019-01-19

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2019-001

山东惠发食品股份有限公司

关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟使用总额不超过人民币4,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食

品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所《关于山

东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书

[2017]166号）同意，山东惠发食品股份有限公司（以下称“惠发股份”或“公

司”）公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月

12日公司《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每

股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万

元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币

18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司募集资金专户中。本次公

司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。公司在银

行开设了专户储存上述募集资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的

募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号项目名称 预计总投资 募集资金拟投入额备注

本项目已经建成
1 年产8万吨速冻食品加工项目 35,856.30 8,546.85 部分车间框架，
完成部分内部装

修。

2 营销网络项目 9,767.18 9,767.18

3 高端立体库项目 15,020.00 -

合计 60,643.48 18,314.03

2017年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的
3,995.98万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司
于2017年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金公告》（公告编号：临2017-004）。

2017年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金
6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2017年6月27日在指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《以部分
闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-005）。截至2018
年4月13日，上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至
募集资金账户。

2017年12月13日，公司第二届董事会第第二十六……
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