公告日期:2018-10-18
证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:临2018-039
山东惠发食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日召开
第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响日常经营运作以及提高
资金使用效率的情况下,使用最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)
的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及
国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有
效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起至2019年
3月12日有效。独立董事、监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018
年3月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的公告》(公告编号:临2018-005)。
根据上述决议及授权事项,公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关
进展情况如下:
一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日闲置自有资金进行现金管理赎回的基本情况见下表:
产 产 预期 赎回 实际
序产品 金额 品 产品 品 年化 赎回 金额 实际 年化
号购买 签约银行 产品名称 (万 类 起息 到 收益 日期 (万 收益(元) 收益
日期 元) 型 日 期 率 元) 率
日
中信银行 中信理财 保 随
2018/ 股份有限 之共赢保 本 2018/ 时 2018/
1 8/16 公司潍坊 本天天快 1,000 浮 8/16 赎 2.35% 9/19 1,000 21,890.41 2.35%
分行 车B款人 动 回
民币理财 收
产品 益
型
中信理财 保
中信银行 之共赢保 本 随
2018/ 股份有限 本天天快 浮 2018/ 时 2018/
2 8/30 公司潍坊 车B款人 2,800 动 8/30 赎 2.30% 10/15 2,800 81,123.29 2.30%
分行 民币理财 收 回
产品 益
型
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司……
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