公告日期：2017-06-27

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-004



山东惠发食品股份有限公司



使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,995.98万元。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。现将相关事宜公告如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]166号）同意，公司公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。



根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司资金账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。



公司在银行开设了专户储存上述募集资金。



二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：



单位：万元



序号 项目名称 总投资 募集资金投入 项目备案情况



年产8万吨速冻 潍坊市发展和改革委员会



1 食品加工项目 35,856.30 8,546.85 已出具编号为1207000085



的登记备案证明



潍坊市发展和改革委员会



2 营销网络项目 9,767.18 9,767.18 已出具编号为1207000117



的登记备案证明



诸城市发展和改革局已出



3 高端立体库项目 15,020.00 - 具编号为1507820018的登



记备案证明



合计 60,643.48 18,314.03 --



本次发行实际募集资金如不能满足项目资金需求，公司将通过自有资金或银行贷款等方式自筹解决；如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。



在股东大会授权范围内，董事会可以对募集资金投资项目及其具体资金使用计划等具体安排进行适当调整。



三、自筹资金预先投入募投项目情况



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2017)第000289号《关于山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币……
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