公告日期：2017-06-27

民生证券股份有限公司



关于山东惠发食品股份有限公司



以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市



公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况具体如下：



一、 募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食



品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]166号）同意，公司公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行 A 股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。



二、 募集资金投资项目的基本情况



根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：



单位：万元



序 项目名称 总投资 募集资金投 项目备案情况 备注



号 入



1 年产8万吨 35,856.30 8,546.85潍坊市发展和改革委员 本项目共三栋车



速冻食品加 间，已建成三栋



工项目 会已出具编号为 车间的框架



1207000085 的登记备案



证明



潍坊市发展和改革委员



2 营销网络项 9,767.18 9,767.18会已出具编号为 --



目 1207000117 的登记备案



证明



高端立体库 诸城市发展和改革局已



3 项目 15,020.00 - 出具编号为1507820018 --



的登记备案证明



合计 60,643.48 18,314.03 -- --



截至 2017年 5月 31 日，惠发股份实施募集资金投资项目实际已投资



3,995.98 万元，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资



金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的3,995.98万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年6月26日，公司各募集资金投资项目进展顺利，募集资金账户余额为18,316.12万元(截……
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