公告日期：2024-04-20

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

专项鉴证报告

司农专字[2024]24000760038 号

目 录


募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告...... 1-2广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度
存放与使用情况的专项说明......3-15

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

司农专字[2024]24000760038 号
广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚国际）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉诚国际董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们结合嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将广州市嘉诚国际物流股份有限公司有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2202 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81
元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。

截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并
入 账 ， 业 经 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 “ 华 兴 验 字
[2021]21000100202 号”验资报告验证。

2、截至 2023 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金人民币 1,646.41 元，支付
手续费人民币 9.00 元。上述募集资金存储专户资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目 金额 备注

2022 年 12 月 31 日专户余额 1,655.41

加：利息收入扣除手续费净额 -9.00

减：本期支付募集资金项目 ……
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