公告日期：2024-04-16

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-026
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币27.86元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币181,090.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 168,086.38 万元，本次首次
公开发行股票募集资金已于 2021 年 6 月 9 日存入公司募集资金专户，安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（安永华明(2021)验字第 60968971_B01 号）。

2、2023 年公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕3038 号）的核准，爱玛科技公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金

净额为人民币 199,379.74 万元。本次可转债募集资金已于 2023 年 3 月 1 日存入
公司募集资金专户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验第 60968971_L01 号）。

（二）募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计实际使用首次公开发行股票募集资金
167,712.27 万元。2023 年度实际使用募集资金 28,826.04 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 2,705.55 万元（含累计收到的存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额）。

2、2023 年公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计实际使用公开发行可转换公司债券募集
资金 74,974.09 万元。2023 年度实际使用募集资金 74,974.09 万元，尚未使用
的募集资金余额人民币 127,476.55 万元（含累计收到的存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021 年首次公开发行股票

2021年6月，公司及下属子公司天津爱玛车业科技有限公司（以下简称“天津车业”）和江苏爱玛车业科技有限公司（以下简称“江苏车业”）、时任保荐机构中信证券股份有限公司就此次募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

2022年8月，公司披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-061），公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为保荐机构，中信证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的首次公开发行A股股票剩余

持续督导期内的持续督导工作将由华泰联合证券承接。鉴于保荐机构变更，公司

及子公司已连同华泰联合证券分别与相关银行重新签署了《募集资金专户存储三

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