公告日期：2024-02-03

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-014
转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于可转债部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目名称：支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌
相关的资产和业务项目尾款
本次募投项目结项后节余募集资金金额：25,125.77万元（具体以资金转出
当日银行结息余额为准）
本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金
本事项已经公司第五届董事会二十二次会议、第五届监事会二十二次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开
了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换债券募集资金投资项目“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，将节余募集资金 25,125.77 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。现就具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，公司向
社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金项目投资情况及账户节余情况

（一）根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

支付收购 Teenie Weenie 品

1 牌及该品牌相关的资产和业 46,111.43 46,111.43
务项目尾款

2 智能制造、智慧零售及供应 36,290.00 15,488.57
链协同信息化平台

3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00

合计 95,401.43 74,600.00

（二）募集资金账户情况：

单位：万元

序号 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额

支付收购 Teenie 招商银行南京分 125904066810907 20.73
1 Weenie 品牌及该品 行营业部

牌相关的资产和业 招商银行南京分 121922508210904 25,105.04
务项目尾款 行营业部

智能制造、智慧零 中信银行股份有 811050101320133

2 售及供应链协同信 限公司南京分行 3838 1,039.81
息化平台

3 补充流动资金 招商银行南京分 125904066810910 -
行营业部

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