公告日期：2024-04-20

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于八方电气（苏州）股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“八方股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就八方股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集资金总额为人民币130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，实际募集资金净额123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（会验字[2019]7930号）验证。为规范公司募集资金管理，维护投资者权益，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：


序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 备案/审批文号

（万元） （万元）

1 电踏车专用电机及控制 42,644.80 38,430.96 苏园行审备[2018]122 号

系统生产建设项目

2 锂离子电池组生产项目 23,944.24 23,944.24 苏园行审备[2018]124 号

3 电驱动系统技术中心升 13,407.94 13,407.94 苏园行审备[2018]125 号

级改造项目

苏境外投资[2018]N00345 号；
4 境外市场营销项目 12,974.88 12,974.88 苏境外投资[2018]N00346 号；
苏境外投资[2018]N00347 号

5 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 —

合计 127,971.86 123,758.02 —

三、募集资金实际使用情况

（一） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况具体如下：

单位：万元

银 行 名 称 银行帐号 余额

中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 8,018.58

中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 注 —

招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 2.25

中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102026529000809295 66.98

合 计 — ……
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