科沃斯:关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
科沃斯资讯
2024-06-04 18:25:54
  • 2
  • 5
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-06-05


证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-043

转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于使用可转换公司债券部分闲置

募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:暂时闲置募集资金 22,000 万元

●履行的审议程序:科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 12 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概况

(一)投资目的


为充分利用公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资金额

本次投资金额为人民币 22,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】3493 号)的核准,公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元(不含增值税),实
际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到
位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验证报告》(XYZH/2021XAAA20259)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,
公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 多智慧场景机器人科技创新项目 84,418.51 65,503.48

2 添可智能生活电器国际化运营项目 30,498.52 30,498.52

3 科沃斯品牌服务机器人全球数字化平 18,684.74 7,998.00

台项目

合计 133,601.78 104,000.00

注:上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项
目已使用募集资金人民币 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500