公告日期：2024-04-27

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-016

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于2023

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月
6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募
投项目已使用募集资金人民币 45,203.79 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 4,694.14 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 62,472.99 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万元）。

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司

《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

1、2018 年首次公开发行股份募集资金

公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司及中国银行股份有限公司苏州吴

中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简

称“建设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）

与公司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、 Ecovacs Robotics Holdings

Limited 及公司的全资孙公司 Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、

エコバックスジャパン株式会社签订募集资金专户存储监管协议，监管协议与上

海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司

按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金

专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为 0.00

元，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项并已将节余募集资金永久补

充流动资金，所有募集资金账户均已注销。各募集资金专项账户如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 开户账号 余额 备注

科沃斯机器人股份有限公司 中国银行 537871755893 0.00 账户已注销

科沃斯机器人股份有限公司 建设银行 32250199753600001472 0.00 账户已注销

科沃斯机器人股份有限公司 中信银行 8112001013800404897 0.00 账户已注销

科沃斯家用机器人有限公司 中国银行 468972057212 0.00 账户已注销
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