公告日期:2024-04-27
证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-009
贵州三力制药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]561号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)4,074万股,每股发行价格为7.35元,共计募集货币资金人民币299,439,000.00元(大写:贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元),扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元(大写:陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元),公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元(大写:贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元)。截止2020年4月22日,该募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。
(二)募集资金实际使用及结余情况
截至2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35元,本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元,募集资金余额为人民币60,233,339.15元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:
单位:人民币元
项目 金额(元)
募集资金净额 236,841,000.00
减:募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 189,526,070.35
其中:2022 年 12 月 31 日前累计支出 90,423,029.48
2023 年累计支出 99,103,040.87
减:银行手续费支出 3,534.10
加:利息收入 7,304,793.41
加:以闲置募集资金购买保本理财产品投资收益 5,617,150.19
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 60,233,339.15
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文
件,结合公司实际情况,公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理
制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。
公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行
股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有
限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议
明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):
开户行 账号 初始存放日期 初始存放金额 2023 年 12 月 31 日
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