公告日期：2018-08-15

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-062
广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大华验字〔2015〕000583号”的验资报告。
截止2018年6月30日，公司募集资金专户对账单余额3,596.15万元，募集资金账户产生的累计利息收入净额（扣除手续费）734.96万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“管理制度”）。

募集资金到位后，公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支
行以及保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国民生银行汕头分行 694596640 27,236,654.09 活期存款
交通银行汕头广厦支行 4458999911010003003902 8,724,819.84 活期存款
合计 35,961,473.93

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、更新部分设备原因及情况

考虑到公司募投项目的可行性研究报告编制于2012年8月，由于技术进步以及工艺要求的提高使得原来所选的部分机器设备不能更好的满足公司目前的发展要求。

为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况，公司对募投项目的部分机器进行优化调整，该调整不涉及机器设备投资总额的变更。

2、部分募投项目实施地点变更情况

公司募投项目之一“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”原实施地点为广东省汕头市濠江区河浦纺织工业园，考虑到原募投项目实施地点还不具备立即实施工模设备进场的条件，为了加快募投项目的整体进度，争取“益智玩具生产基地建设项目”早日达产，必须先行完成配套模具的储备，因此有必要尽早使工模车间具备生产能力，公司将“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”的实施地点变更为广东省汕头市金平区金园工业城13-09片区。此次更新募投项目设备前后的金额未发生变化，该事项对募投项目的预计效益不产生影响。

本次变更于2016年6月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，
业经国金证券股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。

3、募集资金投资项目置换情况

公司于2015年12月……
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