公告日期：2024-10-01

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-108

营口金辰机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司营口分行；

本次现金管理金额：人民币8,000万元；

现金管理产品名称：单位大额存单2024年第060期；

履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、
流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。

一、理财产品到期赎回情况

公司于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 8 月 29 日使用闲置募集资金分别在中国
建设银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司购买了理财产品。具体
内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-076）、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-099）。近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。
具体情况如下：

单位：万元

受托机构 产品名称 产品类 认购金 起息 到期 赎回本 实际收益
型 额 日 日 金

中国建设 单位大额

银行股份 存单2024 8,000 2024- 2024- 8,000 30.246575
有限公司 年第014期 06-28 09-28

营口分行 银行

共赢慧信 理财产

中信银行 汇率挂钩 品

股份有限 人民币结 10,000 2024- 2024- 10,000 19.783562
公司 构性存款 09-01 09-30

05295期

合计 18,000 / / 18,000 50.030137

二、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司资金使用安排合理。

（二）本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 8,000 万元。


（三）资金来源

1、资金来……
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