公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于广东骏亚电子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“骏亚科技”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就骏亚科技截至 2023 年 12月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏亚科技”）本次非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
6,187,877.32 元后，募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2021]000603号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

（二）以前年度已使用额度及 2023 年年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 7,593.33 万元，其中公
司募集资金余额为 10,813.34 万元。公司本年度募集资金使用具体情况如下：
金额单位：人民币万元

项目 金额

2022年12月31日募集资金存储余额 24.14


项目 金额

加：暂时补充流动资金归还 15,500.00

减：暂时补充流动资金 12,200.00

减：项目支出 3,312.03

加：利息收入 1.30

减：手续费支出 0.07

截至2023年12月31日止募集资金专户余额 13.34

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东骏亚电子

科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制

度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对

募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募

集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称/机构名称 账户名称 银行账号/存单号码 初时存放 截止日 存储
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