公告日期：2018-11-20

东方花旗证券有限公司

关于福建顶点软件股份有限公司

募投项目投资进度和部分募投项目投资结构调整的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为福建顶点软件股份有限公司（以下简称“顶点软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司拟将募投项目投资进度和投资结构调整的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]615号”《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2018年9月30日具体募集资金投入项目及投资进度情况如下:

单位：万元
截至

序号 募集资金 投资总额 2018.9.30 原定项目可
投资额 累计投入 使用日期
金额

流程券商（含期货） 11,073.34 14,726.01 5,340.222018年11月

解决方案项目

金融行业互联网化 9,655.07 12,430.07 4,004.272018年11月
应用解决方案项目

基于新一代LiveBOS

的平台及产品升级 5,110.23 5,850.23 1,859.512018年11月
项目

新一代电子交易市

场业务支撑系统项 4,070.01 4,810.01 1,809.062018年11月
目

研发中心建设项目 6,334.78 6,334.78 3,004.592018年11月
总计 36,243.44 44,151.10 16,017.65

二、募投项目投资进度和投资结构调整的具体情况及原因

（一）投资结构的调整

根据募集资金投资项目的实际需求，公司拟调整募投项目软硬件投入费用至
项目实施费，具体结构变更如下：

单位：万元
序 调整前拟投 截止2018.9.30 拟调整金额（增 调整后拟投
募投项目 预计投资项目 入募集资金 入募集资金
号 金额 累计投入情况 /减） 金额

流程券商（含 软硬件投入 2,813.41 64.85 -2,500.49 312.92
1 期货）解决方

案项目 项目实施费用 3,859.00 3,621.97 2,500.49 6,359.49
金融行业互 软硬件投入 3,708.54 66.38 -3,189.37 519.17
2 联网应用解

决方案项目 项目实施费用 2,492.80 2,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。