公告日期：2018-08-17

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]474号)核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2018年6月30日，累计已支出募集资金金额为18,888.51万元，募集资金专户余额为39,666.47万元（含利息净收入455.09万元）。其中，公司2017年度支出募集资金金额为18,601.53万元，2018年1-6月支出募集资金金额为286.99万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、

2017年4月11日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司，分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：元
银行名称 账号 初始 初始存放金额 截止日余额

存放日

上海浦东发展 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 342,649,326.91
银行青浦支行
中国农业银行

股份有限公司 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 54,015,417.76
上海青浦支行

合 计 596,283,018.87 396,664,744.67
说明：存放初始金额包含其他发行费用15,283,018.87元。

三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金286.99万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入319,753，054.68元。2017年11月1日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金175,015,255.69元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16256号《关于亚士创能科技（上海）股份有限
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）。

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不……
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