公告日期：2018-12-12

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-115
东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

根据公司2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会决议，2013年8月8日召开的2013年第一次临时股东大会决议，2014年2月15日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月8日召开的2014年第二次临时股东大会决议，2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]93号”文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》，贵公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5,000.00万股（每股面值1元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币16.40元，募集资金总额为人民币820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币40,414,909.50元，实际募集资金净额为人民币779,585,090.50元。

募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2016年2月2日汇入公司中国工商银行账户中。根据公司与主承销商国信证券签订的协议，公司应支付国信证券承销费2,706万元，国信证券在扣减剩余承销
费用2,706万元后，划入公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司北京红星支行0200053129000011062账号79,294万元。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第210045号验资报告。

截止2018年9月30日，本公司累计使用募集资金223,628,694.27元，其中，2018年1-9月使用募集资金203,876,694.27元。截至2018年9月30日，公司累计投入东方时尚服务配套设施项目76,365,000.00元，石家庄东方时尚驾驶员培训项目35,296,100.00元，湖北东方时尚驾驶培训基地项目53,183,353.07元，山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目102,589,395.20元，重庆东方时尚驾驶员培训基地项目47,804,346.00元，本次交易相关税费及中介费用40,414,909.50元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金80,000,000.00元，募集资金专户利息收入6,655,312.46元，募集资金专户手续费支出14,609.99元，募集资金专户实际余额为97,873,791.86元。

（二）前次募集资金存放情况

截至2018年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名 账号 2018年9月30日余额 备
称 注
中国民生银行股份有限公 609691909 11,099,856.25

司北京大兴支行

齐商银行股份有限公司共 801102501421019694 32,791,233.43

青团支行

中国民生银行股份有限公 609720616 784,029.69

司北京亚运村支行

北京银行股份有限公司北 20000031457000009737052 272,204.67

辰路支行

浙商银行股份有限公司北 1000000010120100299731 26,532,612.59

京分行

中国银行股份有限公司北 338964907253 5,022,052.69

京国贸支行

中国工商银行股份有限公 020005312900001……
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