公告日期：2024-04-19

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2024-033
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司使用闲置募集资金 10,600.00 万元暂时用于补充流动资金，暂时补充
流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位和存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988 号）核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 42,800.00 万
元可转换公司债券，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 15 日
出具的《验资报告》（大华验字[2020]000158 号），本次发行募集资金 42,800.00万元，扣除保荐承销费用人民币728.00万元（含税），其他发行费用人民币157.18万元（含税），实际募集资金净额为人民币 41,914.82 万元。上述募集资金已于
2020 年 4 月 15 日全部到账。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三
十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。2023 年 5 月 17 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的
其中 685.02 万元提前归还至募集资金专用账户。2023 年 8 月 28 日，公司已将
上述闲置募集资金暂时补充流动资金的其中 712.98 万元提前归还至募集资金专
用账户。2024 年 4 月 17 日，公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的剩
余 10,602.00 万元提前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,000.00 万元全部归还并转入募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为 42,800.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 拟使用募集

资金金额

1 新能源车购置项目 东方时尚 24,600.00

云南东方时尚 5,400.00

2 偿还银行贷款和补充流动资金 东方时尚 11,914.82

合计 - 41,914.82

2023 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券“东方时尚新能源车购置项目”，并将该项目全部尚未使用的6,590 万元变更至新项目“湖北东方时尚新能源车购置项目”。该议案已经 2023
年 9 月 21 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。调整后的募集资金投
资项目及募集资金投资情况如下：

单位：万元

调整后拟使

序号 ……
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