公告日期：2024-06-26

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称 链接

《新世纪评级方法总论（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26739&mid=4&listype=1

《新世纪评级工商企业评级方法（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26766&mid=4&listype=1

《工商企业评级方法与模型（通用）FM-GS001（2022.12）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26766&mid=4&listype=1

《全球经济增长动能减弱 美欧降息周期即将开启——2023 年宏观经济分析与 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29960&mid=5&listype=1
2024 年展望（国际环境篇）》

《经济以进促稳 风险统筹化解——2023 年宏观经济分析与 2024 年展望（国内 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29959&mid=5&listype=1
篇）》

《2023 年医药制造与流通行业信用回顾与 2024 年展望》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29743&mid=5&listype=1


跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照广西柳药集团股份有限公司（简称“柳药集团”）柳药转债信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据柳药集
团提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对柳药集团的财
务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了
定期跟踪评级。

截至本评级报告出具日，该公司存续期内债券情况如图表 1 所示。公司于 2019 年 12 月获得中国证监会发行批
复，核准公司向社会公开发行面值总额 8.022 亿元的可转换公司债券。2020 年 1 月，公司发行本金 8.022 亿元的
柳药转债，期限 6 年，转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，目前转股价格为 21.93 元/股。截至 2024
年 3 月末，累计 31.70 万元（12,998 股）“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%，期末
尚未转股的“柳药转债”金额为 8.01883 亿元，占可转债发行总量的 99.9605%。

图表 1. 截至本评级报告出具日，公司存续债券/债务融资工具基本情况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（天/年） 最新利率（%） 发行时间 备注

柳药转债 8.022 6 年 1.801 2020.1.16 正常付息，尚有8.01883
亿元未转股

资料来源：柳药集团

该公司“柳药转债”实际募集资金净额为 7.82 亿元，原主要投资于“南宁中药饮片产能扩建项目”、“连锁药店
扩展项目”和“玉林物流运营中心项目”，拟使用募集资金合计 5.42 亿元。2023 年 3 月，公司变更“南宁中药
饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，将此项目尚未使用的募集资金中 1.22 亿元用于建设……
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