公告日期：2018-08-21

瑞信方正证券股份有限公司



关于东珠生态环保股份有限公司



使用部分闲置募集资金进行



现金管理事项的专项核查意见



瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“东珠生态”或“公司”，公司曾用名“江苏东珠景观股份有限公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对东珠生态使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1311号文核准，公司于2017年8月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,690万股，每股价格人民币18.18元。公司本次募集资金总额为人民币103,444.20 万元，扣除发行费用人民币9,742.91万元，实际募集资金净额为人民币93,701.29万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年8月28日出具了信会师报字[2017]第ZB11943号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。



公司已将上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《江苏东珠景观股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。



根据东珠生态披露的招股说明书及《东珠生态环保股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本次募集资金拟投入项目和截止2018年6月30

日的实际使用情况如下：



单位：万元

募集资金使用进度计划 截止2018年6月30日

序 项目名称 募集资金需 募集资金实际使用

号 求量 第一年 第二年 第三年 情况



补充生态景



观工程施工 根据工程施工业务所需使用该



1 业务运营资 78,000.00 39,400.00



笔资金



金项目



2 珍稀苗木基 5,631.13 3,749.64 1,881.49 - -



地改造项目



购置生态景



3 观工程施工 5,082.08 5,082.08 - - -



设备项目



生态与湿地



4 环境修复研 4,988.08 4,988.08 - - 110.00



发能力提升



项目



合计 93,701.29 - - - 39,510.00



二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展



公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理，于2017年9月15日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司将不超过84,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。



根据2018年7月26日《东珠生态环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：





委托理 预计年

受托方 ……
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