公告日期：2018-09-21

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-040
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币32,000万元（含32,000万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2017年10月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。
一、本次现金管理的具体实施情况

公司于2018年9月20日与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：

1.产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款90天

2.产品代码：2681183615

3.产品类型：期限结构型

4.理财期限：2018年09月21日-2018年12月20日（90天）

5.收益率：4.3%

6.认购金额：人民币11000.00万元

7.资金来源：公司部分闲置募集资金


9.公司及子公司与交通银行股份有限公司安徽省分行无关联关系。
二、风险控制措施

1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。三、对公司经营的影响

（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）到期赎回情况

序 产品发行 产品类 理财起始 理财终止 预期年 认购金额 实际收益
号 人 型 期 期 化收益 （万元） （元）
率

上海浦发 保本保

1 银行桐城 证收益 2017-11-24 2018-5-23 4.30% 4,000.00 855,222.22
路支行 型

兴业银行 保本浮

2 股份有限 动收益 2017-12-8 2018-6-8 4.20% 11,000.002,303,671.23
公司合肥 型

分行

中国农业 保本保

3 银行股份 证收益 2017-11-24 2018-7-17 4.15% 17,000.004,542,260.27
有限公司 型

合肥分行


序 产品发行 产品类 理财起始 理财终止 预期年 认购金额 实际收益
号 人 型 期 期 化收益 （万元） （元）
率

上海浦发 保证收

4 银行桐城 益型 2018-5-24 2018-8-23 4.75% 4,000.00 469,722.22
路支行

上海浦发 保证收

5 银行桐城 益型 2018-6-12 2018-9-11 4.75% 11,000.001,291,736.11
路支行

（二）尚未到期的理财产品情况

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