公告日期：2018-11-21

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-061
浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过6亿元人
民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙
江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为17,453.66万元；
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无

一、担保概述

为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

公司于2018年11月20日召开了第三届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。


二、被担保人基本情况

公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层

法定代表人：许树根

注册资本：人民币20,000万元整

成立时间：2016年6月21日

营业期限：2016年6月21日至不约定期限

经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】

截至2017年12月31日，鼎策租赁的资产总额为人民币337,342,751.79元，负债总额为人民币123,997,845.05元，资产净额为人民币213,344,906.74元；2017年1-12月，鼎策租赁实现营业收入为人民币26,458,814.96元，净利润为人民币11,508,564.74元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年9月30日，鼎策租赁的资产总额为人民币558,700,384.55元，负债总额为人民币332,404,527.76元，资产净额为人民币226,295,856.79元；2018年1-9月，鼎策租赁实现营业收入为人民币31,851,190.89元，净利润为人民币12,950,950.05元。（以上数据未经审计）

鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为全资子公司鼎策租赁提供总金额不超过6亿元的担保。

独立董事意见：

公司为全资子公司鼎策租赁提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为鼎策租赁提供的担保额度是根据鼎策租赁的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。

综上，我们对本次担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为85,000万元，占公司最近一期经审计净资产的38.59%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.24%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

五、备查文件

1.浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3.上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告……
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