公告日期：2019-06-27

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-005

四川福蓉科技股份公司



关于以募集资金置换



预先投入募投项目自筹资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金金额为人民币107,966,335.07元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股，募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币37,987.95万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年5月20日出具了闽华兴所（2019）验字C-002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。



二、招股说明书承诺的募投项目情况



根据《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行新股募集资金将全部用于主营业务发展。募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：



序号 募投项目 项目投资规模 拟使用募集资金

（万元） 规模（万元）





1 高精铝制通讯电子新材料及深加 37,562.00 30,000.00

工生产建设项目



2 研发中心 3,100.00 2,987.95



3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00



合计 45,662.00 37,987.95



募集资金到位前，公司根据募投项目的实际建设进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换前期已投入的自筹资金。如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金予以解决。



三、自筹资金预先投入募投项目情况



在上述募集资金到位之前，公司根据本次发行募投项目的实际建设进度，以自筹资金先行投入本次发行募投项目。根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月13日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字C-013号），截至2019年5月31日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币107,966,335.07元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金置换情况具体如下：



实际募集资金净额 以自筹资金投入 本次置换金额

序号 募投项目 （元） 募投项目的金额 （元）



（元）



高精铝制通讯电



1 子新材料及深加 300,000,000.00 107,503,485.07 107,503,485.07

工生产建设项目



2 研发中心 29,879,500.00 462,850.00 462,850.00



3 补充流动资金 50,000,000.00 0 0



合计 379,879,500.00 107,966,335.07 107,966,335.07



公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金，未与募投项目实施计划相抵触，不……
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