公告日期：2024-05-25

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-058
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结
项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 4 万吨消费电子和 3 万吨新能源铝型材及精深加工项目”和“年产 10 万吨再生铝及圆铸锭项目”已建设完成，公司对募投项目进行结项。募投项目结项后，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的所有募投项目已全部实施完成。

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐人发表意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，公司获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共
计 640 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除相关发行
费用后的实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 7 月 24 日出具了《验证报告》（华兴验字[2023]22010720095
号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户
内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-064）和《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-003），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后投资项目及项目状态如下：

序号 募投项目 项目投资规模 以募集资金净额拟 项目状态

（万元） 投入金额（万元）

年产 4 万吨消费电子和 3 万

1 吨新能源铝型材及精深加工 101,084.00 44,000.00 本次结项

项目

2 年产 10 万吨再生铝及圆铸锭 42,850.00 19,162.55 本次结项

项目

合计 143,934.00 63,162.55

三、募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 5 月 20 日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目投资 以募集资金 截至 2024 年 5 截至 2024 年 5 节余募集

募投项目 规模 净额拟投入 月 20 日募集资 月 20 日募集资 资金总额

金额 金累计投入金额 金投入进度

年产 4 万吨消费电

子和 3 万吨新能源 101,084.00 44,000.00 44,077.46 100.18% 0.00
铝型材及精深加工
项目

年产 10 万吨再生铝 42,850.00 19,162.55 19,191.89 100.15% 0.00
及圆铸锭项目

注：募集资金投入金额与以募集资金净额拟投入金额的……
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