公告日期：2022-06-08

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2022-020
转债代码：113516 转债简称：苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于根据 2021 年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

修正前转股价格：5.37元/股

修正后转股价格：5.21元/股

苏农转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月16日

一、转股价格调整依据

公司于2018年8月2日公开发行了面值总额25亿元人民币的A股可转换公司债券，现转股价格5.37元/股，现转债简称“苏农转债”，转债代码“113516”。
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；


上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分派方案，决定将以实施2021年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1.60元（含税）。本次因实施2021年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

本次转股价格调整公式：P1=P0-D；

本次调整后的转股价格P1确定为5.21元/股，其中：P0为调整前转股价5.37元/股，D为每股派送现金股利0.16元。

本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《苏农银行2021年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2022年6月16日。苏农转债自2022年6月7日至权益分派股权登记日（2022年6月15日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2022年6月16日）起恢复转股。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日


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