公告日期：2024-04-18

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8


XYZH/2024JNAA5F0023
浙江迪贝电气股份有限公司
我们对后附的浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)关于募集资金2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

迪贝电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，迪贝电气公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了迪贝电气公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。


XYZH/2024JNAA5F0023
浙江迪贝电气股份有限公司

本鉴证报告仅供迪贝电气公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二四年四月十六日


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证
券交易所同意，本公司 2019 年 10 月 29 日于上海证券交易所向社会公开发行可转换公
司债券 2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00 万元,
扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019
年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 202,907,604.48
元，其中，本年投入 9,239,724.52 元，以前年度投入 193,667,879.96 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 707,571.77 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销完毕，2023 年度募集资金
节余合计 18,443,815.91 元（包括理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）已按计划永久补充流动资金，募集资金余……
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