公告日期：2024-07-09

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-052
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简
称“公司”或“本公司”）拟以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入
募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元，符合募集资金到帐后 6 个月内进
行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公
司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900
张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，
并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公
司已对募集资金进行了专户存储。


二、募集资金投资项目的承诺情况

根据于 2024 年 03 月 28 日签署的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”），本公司计划将募集资金用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目，剩余募集资金用于补充流动资金。根据《债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 05 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款
项计人民币 86,302,818.28 元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 已完成投资总额 以自筹资金投入金额 拟置换金额

年产350万台新能源

1 电子泵智能制造项 86,302,818.28 86,302,818.28 86,302,818.28
目

合计 —— 86,302,818.28 86,302,818.28 86,302,818.28

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过，公司保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证结论

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2024）1100264 号）认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

2、保荐机构专项核查意见


经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，该事项已经公司董事会通过，公司监事会发表了明确同意意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。