公告日期：2024-11-15

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-055
诚邦生态环境股份有限公司

关于接受控股股东财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，上述最高借款额度有效使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）,公司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司接
受财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、接受财务资助事项概述

（一）本次交易的基本情况

为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

（二）累计接受财务资助情况


公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于接受控股股东
财务资助的公告》（公告编号 2024-029），公司控股股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助。

本次接受控股股东财务资助后，公司控股股东、实际控制人方利强先生可向公司及合并报表范围内子公司提供合计最高额不超过人民币 10,000.00 万元的财务资助。

（三）本次交易的审议程序及关联交易豁免情况

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于接
受控股股东财务资助的议案》，其中关联董事方利强先生、张兴桥先生、李婷女士回避表决，其余 5 名非关联董事一致同意该议案。公司独立董事召开了专门会议，同意本次接受财务资助事项。本次公司及子公司接受财务资助事项无需提交股东大会审议。

鉴于方利强先生为公司控股股东、实际控制人，本次接受财务资助事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次公司及子公司接受财务资助事项可免于按照关联交易的方式审议和披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助方的基本情况

财务资助方姓名：方利强，身份证号码：330106******4073。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人方利强先生直接或间接持有公司 78,272,222 股，占公司总股本的 29.62%。方利强先生及其一致行动人李敏女士合计控制公司 100,920,906 股，占公司总股本的 38.19%。

三、财务资助协议的主要内容

(一) 协议各方

甲方：诚邦生态环境股份有限公司

乙方：方利强


(二) 最高借款额度

乙方同意自甲方董事会审议通过之日起 12 个月内（即最高借款额度有效使用期限）向甲方及其子公司提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的借款。

上述最高借款额度可以循环使用，即在本协议约定的最高借款额度有效使用期限内，甲方及其子公司可循环使用最高借款额度，即最高借款额度项下任一的债务得以清偿后，该债务原先所占用的借款额度可继续使用。

上述最高额借款无其他担保条件，甲方及其子公司对上述借款无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

(三) 借款用途

本借款限于用于甲方及其子公司生产经营项目，必须专款专用，未经乙方同意，甲方及其子公司不得挪作他用。

(四) 借款利率

利率不高于……
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