公告日期：2021-01-06

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-003

转债代码：113520 转债简称：百合转债



转股代码：191520 转股简称：百合转股



梦百合家居科技股份有限公司



关于“百合转债”赎回的第四次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回登记日：2021 年 1 月 6 日



赎回价格：100.16 元/张（含当期利息）



赎回款发放日：2021 年 1 月 7 日



赎回登记日次一交易日（2021 年 1 月 7 日）起，“百合转债”将停止交易和转股；

本次提前赎回完成后，“百合转债”将于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所摘牌。



2021 年 1 月 5 日收市后，距离赎回登记日 2021 年 1 月 6 日（含当日）仅 1 个交

易日，特别提醒“百合转债”持有人注意在期限内及时转股或卖出。



本次“百合转债”的赎回价格为 100.16 元/张，与“百合转债”的市场价格存在

较大差异，投资者如未及时转股或卖出，提前赎回可能导致投资损失。



如投资者持有的“百合转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻

结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在 2021 年 1 月 6 日收市时仍持有

“百合转债”，可能会面临投资损失。敬请广大投资者注意投资风险。



梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 11 月 25 日至 2020

年 12 月 15 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百合转债”当期转股价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简



称“《募集说明书》”）的约定，已触发“百合转债”的赎回条款。2020 年 12 月 15 日，公

司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》,同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“百合转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。



现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“百合转债”持有人公告如下：



一、“百合转债”赎回条款



根据《募集说明书》的约定，赎回条款具体如下：



（一）到期赎回条款



在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款



在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；



i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次“百合转债”赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况





公司股票自 2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 15 日期间，连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价格不低于“百合转债”当期转股价格的 130%，已触发“百合转债”的赎回条款。



（二）赎回登记日



本次赎回对象为 2021 年 1 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司（以下简称“中国结算上海分公司”）登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。