公告日期:2021-01-05
证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2021-001
转债代码:113520 转债简称:百合转债
转股代码:191520 转股简称:百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况(截止 2020 年 12 月 31 日,累计共有 492,725,000 元“百合转债”已转
换成公司股票,累计转股数为 33,211,452 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的13.74%。)
未转股可转债情况(截止 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额 17,275,000
元,占可转债发行总量的 3.39%。)
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880 号文核准,梦百合家居科技股份有限
公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 510 万张,每
张面值 100 元,发行总额 5.1 亿元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149 号文同意,公司发行的 5.1 亿元可转换
公司债券于 2018 年 11 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“百合转债”,
债券代码“113520”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说
明书”)的约定,公司本次发行的“百合转债”自 2019 年 5 月 14 日起可转换为本公司
股份,最新转股价格为 15.16 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期:2019 年 5 月 14 日至 2024 年 11 月 7 日。
截止 2020 年 12 月 31 日,累计共有 492,725,000 元“百合转债”已转换成公司股票,
累计转股数为 33,211,452 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.74%。其中,自
2020 年 10 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债有人民币 47,494,000 元转
换为公司 A 股股份,转股数量为 3,291,901 股。公司股份总数由 345,508,767 股增加至
374,400,741 股。
截止 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 17,275,000 元,占可转债发行
总量的 3.39%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前 非公开发行股份注 本次可转债转股 变动后
有限售条件流通股 1,808,750 25,600,073 0 27,408,823
无限售条件流通股 343,700,017 0 3,291,901 346,991,918
总股本 345,508,767 25,600,073 3,291,901 374,400,741
注:2020 年 11 月 30 日,公司完成非公开发行新增股份 25,600,073 股的股份登记手续。具体内
容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动
公告》(公告编号:2020-096)。
四、其他
联系部门:公司证券事务部
联系电话:0513-68169482
特此公告
梦百合家居科技股份有限公司董事会
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