公告日期：2024-04-27

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-012
梦百合家居科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金
799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为
8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承
销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及
验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。

2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对象发行股票募投
项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照 2021 年第
目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

本次募集资金净额 A1 78,919.31

前次募集资金划入金额 A2 19,378.32[注 1]

项目投入 B1 4,222.86
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 6.06[注 2]

项目投入 C1 37,456.95
本期发生额

利息收入净额 C2 18.61[注 2]

项目投入 D1=B1+C1 41,679.81
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 24.67

应……
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