公告日期：2020-12-05

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2020-095

债券代码：113555 债券简称：振德转债



转股代码：191555 转股简称：振德转股



振德医疗用品股份有限公司



关于“振德转债”赎回结果暨股份变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1、赎回数量：人民币 2,764,000 元（27,640 张）



2、赎回兑付总金额：人民币 2,777,239.56 元（含当期利息）

3、赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日



4、可转债摘牌日：2020 年 12 月 4 日



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）赎回条件的成就情况



振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020

年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日连续十五个交易日中有十五个交易

日的收盘价格不低于“振德转债”当期转股价格（14.01元/股）的 130%（含 130%）。根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。



（二）程序履行情况



2020 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十二会议审议通过了《关

于提前赎回“振德转债”的议案》,决定行使 “振德转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“振德转债”全部赎回。具体内

容详见公司 2020 年 11 月 10 在上海证券交易所披露的《振德医疗用

品股份有限公司关于提前赎回“振德转债”的提示性公告》（公告编号：2020-084）。



2020 年 11 月 19 日，公司披露了《振德医疗用品股份有限公司

关于实施“振德转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2020-085），

并分别于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 11 月 24 日、2020 年 11 月 25

日、2020 年 11 月 26 日、2020 年 11 月 27 日、2020 年 11 月 28 日、

2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 2 日、2020 年 12 月 3 日披露了九

次关于实施“振德转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：



1、赎回登记日及赎回对象



本次赎回对象为2020 年12 月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“振德转债”的全部持有人。



2、赎回价格



根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.479 元/张，具体计算方式如下：



当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；



i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



当期计息年度期间（2019 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 18 日）

的票面利率为 0.5%。计息天数为 350 天（2019 年 12 月 19 日至 2020

年 12 月 3 日），每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.5%

×350/365=0.479 元/张。



赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.479=100.479 元/张。



3、赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日





二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响



（一）赎回余额



截至赎回登记日（2020 年 12 月 3 日）收市后，“振德转债”余

额为人民币 2,764,000 元，占“振德转债”发行总额人民币 4.4 亿元的 0.63%。



（二）转股情况



截至赎回登记日（2020 年 12 月 3 日）收市后，累计共有人民币

437,236,000 元“振德转债”已转换成公司股票，占“振德转债”发行总额的 99.37%；累计转股数量为 31,204,736 股，占“振德转债”转股前公司已发行股份总额的15.92%，其中2020年10月27日至2020

年 12 月 3 日期间，累计转股……
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