公告日期：2018-09-20

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2008-007

宁波永新光学股份有限公司



关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”、“永新光学”）于2018年9月18日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,633.29万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1253号文核准，宁波永新光学股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,100万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.87元，募集资金总额为人民币54,327.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币48,712.07万元。该募集资金已于2018年9月4日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对公司本次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并于2018年9月5日出具了天健验[2018]312号《验资报告》。



募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。



二、首次公开发行股票承诺募集资金投资项目情况



本次发行募集资金将投资于下列项目：





单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额

1 光学显微镜扩产项目 11,618.00 9,406.73



2 功能性光学镜头及元件扩产项目 19,865.00 16,084.06



3 车载镜头生产项目 22,172.00 17,951.96



4 研发中心建设项目 6,508.00 5,269.32



合计 60,163.00 48,712.07



三、自筹资金预先投入募投项目情况



天健会计师出具了天健审[2018]7863号《宁波永新光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2018年9月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,633.29万元，需用7,633.29万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：



单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 自筹资金预先投

金投资额 入金额



1 光学显微镜扩产项目 11,618.00 9,406.73 2,126.01



2 功能性光学镜头及元 19,865.00 16,084.06 3,207.60



件扩产项目



3 车载镜头生产项目 22,172.00 17,951.96 1,175.74



4 研发中心建设项目 6,508.00 5,269.32 1,123.94



合计 60,163.00 48,712.07 7,633.29



四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求



公司于……
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