公告日期：2018-04-25

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-037



泰瑞机器股份有限公司



关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或



购买保本型理财产品的进展公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第二



届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，于2017年12月14日召开



2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构



性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号



2017—012、2017—014）



为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司于2018年4月23日与杭州银行股份有限公司签署协议，使用自有闲置资金购买理财产品1,400.00万元人民币。具体情况如下：



一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况



公司于2018年4月23日于杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”卓越稳



盈（尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：



1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180125期预约69天型



2、投资及收益币种：人民币



3、产品类型：开放式保本浮动收益型



4、理财产品起始日：2018年4月24日



5、理财产品终止日：2018年7月02日



6、理财期限：69天



7、预期年化收益率：4.25%



8、购买理财产品金额：1,400万元人民币



9、资金来源：自有闲置资金



10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系



二、风险控制分析



为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。



公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。



三、对公司日常经营的影响



本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。



四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况



到期收回情况



受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年化 金额 本金 收益



收益率 （万元） （万元） （万元）



杭州银行 “幸福 99”卓越稳 2018年 01 2018年 4.55% 3,000.00 3,000.00 33.66



股份有限盈（尊享）第月10日 04月 10



公司 180017期预约 90 日



天型



中信证券 上信湖北联投信托 2018年 01 2018年 6.24% 2,503.76



股份有限贷款集合资金信托月24日 07月 23 / /



公司 计划信托受益权 日



杭州银行 “幸福 99”卓越稳 2018年 02 201……
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