公告日期:2019-04-19
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,现将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精
密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币6.90元,募集资金总额人民币27,600.00万元,扣除承销费用及保荐费用后,余额由主承销商(保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 金额
中国光大银行苏州吴中分行 37060188000174754 10,076.74
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 15,523,26
合计 25,600.00
另外,扣除发行费用人民币(不含税)944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元,上述资金于2017年12月19日到位,并由经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了众会字(2017)第6470号《验资报告》。
(二)、募集资金使用情况及结余情况
截至2018年12月31日止,本公司募集资金具体使用及存储情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金专户期初金额 256,010,267.38
加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 671,551.62
加:收回闲置资金现金管理的本金 420,000,000.00
加:闲置资金现金管理的收益 3,333,333.33
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 57,322,371.46
减:投入募投项目的募集资金 42,817,418.52
减:闲置资金进行现金管理的本金 450,000,000.00
减:扣除发行费用 9,442,302.83
减:补充流动资金 100,000,000.00
募集资金专户结余金额 20,433,059.52
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》,公司与保荐机构、募集资金专户……
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