公告日期：2019-04-19

苏州赛腾精密电子股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。



一、 募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币276,000,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。



为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。



公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投



序 项目名称 投资总额（万拟使用募集资实施 核准情况 环评情况

号 元） 金额（万元）主体



1消费电子行业自动 55,134.15 9,132.51 苏州吴发改中心备 吴环综

化设备建设项目 赛众 [2016]21号 [2016]93号

2新建研发中心项目 15,523.26 15,523.26 苏州吴发改中心备 吴环综

赛众 [2016]23号 [2016]92号

汽车、光伏、医疗 苏州吴发改中心备 吴环综

3行业自动化设备建 8,668.88 - 赛众 [2016]22号 [2016]94号

设项目



合计 79,326.29 24,655.77 --



若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。



二、募集资金使用与闲置情况



截至2017年12月31日募集资金专户余额共计25,601.03万元，其中募集资金净额25,600万元，利息收入1.03万元。2018年公司累计使用募集资金投入募投项目金额为10,013.97万元,其中消费电子行业自动化设备建设项目投入3,244.30万元、新建研发中心项目投入1,037.44万元；置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元；支付发行费用944.23万元；募集资金补充流动资金金额10,000万元；购买理财产品期末未赎回金额3,000万元；理财产品收益333.33万元；利息收入67.15万元；截至2018年12月31日，募集资金专户结余2,043.31万元。根据募投项目进展、项目预算安排及合同约定付款情况，募集资金存在短期闲置的情况。



三、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况



（一）投资目的



为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东



（二）投资产品品种



公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。



（三）决议有效期



自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。



（四）投资额度及期限



公司计划使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。



（五）信息披露



公司将依据上海证券……
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