公告日期：2019-04-19

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对赛腾股份在2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币276,000,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，
对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止本报告出具日，协议履行情况良好。

截至2018年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额

中国光大银行苏州吴中支行 37060188000174754 10,359,122.33
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 3,387,927.47
中国光大银行苏州吴中支行 37060188000174836 3,257,030.54
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000148 3,428,979.18
合计 20,433,059.52
三、2018年度募集资金使用、结余情况及募集资金专户销户情况

（一）募集资金使用情况

截至2017年12月31日，募集资金专户余额共计25,601.03万元，其中募集资金净额25,600万元，利息收入1.03万元。

截至2018年12月31日止，本公司募集资金具体使用及存储情况如下：
单位：人民币元
项目 金额

募集资金专户期初金额 256,010,267.38
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 671,551.62
加：收回闲置资金现金管理的本金 420,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益 3,333,333.33
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 57,322……
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