公告日期:2024-04-27
证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2024-005
浙江亚光科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,将浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股)股票 3,350.00 万股,每股发行价格为人民币 18.00 元,
募集资金总额为人民币 60,300.00 万元,扣除本次发行费用人民币(不含增值税)8,552.18 万元后,实际募集资金净额为人民币 51,747.82 万元。上述募集资金
已于 2023 年 3 月 9 日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验
后于 2023 年 3 月 9 日出具了大华验字[2023]000106 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况如下:
募集资金账户情况 金额(元)
期初募集资金金额 541,246,866.04
1、募集资金账户资金的增加项:
(1)专户利息收入 6,871,918.22
(2)赎回上期限制募集资金购买的理财产品
(3)赎回本期限制募集资金购买的理财产品
(4)理财产品收益
小计 6,871,918.22
2、募集资金账户资金的减少项:
(1)部分闲置资金购买理财产品
(2)支付发行费用 23,768,666.04
(3)支付专户手续费支出
(4)对募集资金项目的投入 297,637,352.26
小计 321,406,018.30
3、募集资金账户期末余额 226,712,765.96
注:截止日银行账户期末余额 226,873,299.94,与募集资金余额为人民币226,712,765.96 元差异 160,533.98 元,系暂未支付及置换的其他发行费用。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。2023 年 3 月 9
日公司分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行及浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 3 月 27 日,公司及子公司河
北乐恒节能设备有限公司与沧州银行股份有限公司大厂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:
户名 开户银行 银行账号 余额(元)
浙江亚光科技股 招商银行股份有限公司温 577904599710909 已注销
份有……
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