公告日期：2018-05-19

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-027



江苏海鸥冷却塔股份有限公司



关于全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、首次公开发行股票募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583 号核准，江苏海鸥冷却塔



股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A



股）股票2,287万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.76元，



募集资金总额为人民币 200,341,200.00元，扣除发行费用人民币



33,377,900.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 166,963,300.00



元。上述募集资金已于2017年5月11日全部到位，立信会计师事务所（特殊



普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资报告验证确认。



截至2018年5月17日，以前年度已使用募集资金金额1,915,766.00元，



本年度已使用募集资金金额1,589,728.40元，已使用闲置募集资金购买理财产



品 93,000,000.00 元，理财产品收益 2,938,664.65元，银行专户利息收入



258,248.37 元，扣除银行手续费 523.70元后，存储于公司募集资金专户余额



为 64,234,194.92元，存储于海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海



鸥亚太”）募集资金专户余额为美元 1,478,946.21 元（折合人民币 942万



元）。



二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况



（一）现有募集资金专户情况



2017年5月8日，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商



银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公司常州天宁支行（以下简称“招商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行（以下简称“江南银行”）签订了《海鸥股份募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。



（二）新设募集资金专户情况



公司于2018年1月24日召开第七届董事会第九次会议和2018年2月9



日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募



投项目实施方案的议案》、《关于增资、设立境外子公司的议案》，公司拟增资全资子公司海鸥亚太 150 万美元（约合人民币 976.19万元，其中募集资金为人民币942万元）。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号：2018-004）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增资、设立境外子公司的公告》（公告编号：2018-005）。目前，公司已收到江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201800114号）和常州市发展和改革委员会文件《常发改外资备［2018］16 号》同意公司向马来西亚全资子公司海鸥亚太增资 150 万美元。



为了确保募集资金专用于募投项目，规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及规范性文件的要求，海鸥亚太决定新开立一个募集资金账户，公司用于增资海鸥亚太的募集资金人民币942万元（折合147.89万美元）已于2018年5月11 日自公司募集资金专户汇至海鸥亚太在中国工商银行股份有限公司常州武进支行开设的募集资金专项账户，账号为NRA1105021029714501474。



2018年5月17日，公司、海鸥亚太、民生证券股份有限公司和中国工商



银行股份有限公司常州武进支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。



上述协议与上海证券交易所《募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。