公告日期：2024-04-27

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
二○二三年度
财务报表附注
（二十八）其他应付款

项目 期末余额 上年年末余额

其他应付款项 7,814,293.84 27,134,020.59

合计 7,814,293.84 27,134,020.59

2、 其他应付款项

（1）按款项性质列示

项目 期末余额 上年年末余额

个人往来 1,195,834.82 1,431,132.34

单位往来 5,661,292.19 24,531,744.18

保证金 298,420.48 606,547.37

其他 658,746.35 564,596.70

合计 7,814,293.84 27,134,020.59

（二十九）一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 上年年末余额

一年内到期的长期借款 1,365,610.01 2,934,012.10

一年内到期的租赁负债 2,621,441.15 2,868,715.98

合计 3,987,051.16 5,802,728.08

（三十）其他流动负债

项目 期末余额 上年年末余额

待转销项税额 33,357,440.02 30,774,008.72

合计 33,357,440.02 30,774,008.72

（三十一）长期借款

项目 期末余额 上年年末余额

抵押+保证借款 8,319,644.37 13,130,534.92

信用借款 80,000,000.00 50,000,000.00

应付利息 78,907.41

合计 88,398,551.78 63,130,534.92


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