公告日期：2024-04-27

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-013
江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年
7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例
向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份
本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
158,918,938.30 元，扣除发行费用人民币 11,765,895.14 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 147,153,043.16 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289 号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况


募集资金使用情况 金额（元）

实际募集资金净额 147,153,043.16

减：以前年度已使用募集资金 107,029,983.16

本年度已使用募集资金 1,540,496.00

支付银行账户手续费 2,801.04

募集资金临时补充流动资金注1 30,000,000.00

加：收到募集资金存款利息 196,598.64

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,776,361.60

注 1：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

2020 年 8 月 13 日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券股份有
限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、兴业银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其
他用途。具体内容详见公司 2020 ……
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