公告日期：2024-04-27

华西证券股份有限公司

关于成都立航科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“立航科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对立航科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 334,721,262.43 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月
9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023 号《验资报告》验证。上述募集资金到账后，存放于募集资金专户。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：

单位：元

项目 金额

首次募集资金净额 334,721,262.43

减：直接投入募投项目（航空设备及旋翼飞机制造项 124,360,998.45
目）


项目 金额

减：置换以自筹资金预先投入募投项目（航空设备及 40,786,800.00
旋翼飞机制造项目）

减：募投项目之补充流动资金 70,389,438.80

减：临时补充流动资金（注） 30,000,000.00

减：手续费支出 150.93

加：利息收入 5,297,788.23

2023 年 12 月 31 日净额 74,481,662.48

注：公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，具体情况详见本核查意见“三、（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况所述”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。报告期内，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金项目支出执行严格的审批程序。2022年 3 月 9 日，公司与保荐机构、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

募投……
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