公告日期：2018-11-16

使用暂时闲置募集资金进行现金管理



的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对电魂网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真，审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、保荐机构进行的核查工作



国金证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行交谈，查询募集资金专户，查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关文件、董事会和监事会使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案文件以及独立董事相关独立意见，对其募集资金的使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。



二、募集资金的基本情况



公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2181号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币15.62元，共募集资金人民币937,200,000.00元，扣除发行费用64,663,800.00元，合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。





三、募集资金投资项目的基本情况



公司募集资金投资项目的基本情况如下：



单位：万元

项目名称 项目投资总额 备案/审批部门 备案/审批文号

网络游戏新产品开发项目 47,851.54 杭州市滨江区发展改革 滨发改体改

和经济局 [2015]016号

网络游戏运营平台建设项目 22,047.90 杭州高新开发区(滨江) 滨发改体改

发展改革和经济局 [2016]001号

网络游戏软件生产基地项目 17,354.18 杭州高新开发区（滨江）高新(滨江)发改

发展改革和经济局 备[2013]029号

合计 87,253.62



截至2018年10月31日，公司募集资金使用情况如下：



单位：万元

存放银行 项目名称 募集资金金 利息收入扣除银 实际使用 募集资金

额 行手续费净额 金额 余额

杭州银行白马 网络游戏新产品 47,851.54 1,745.97 3,450.09 46,147.42

湖支行 开发项目



宁波银行杭州 网络游戏运营平 22,047.90 1,174.11 3,685.86 19,536.15

分行滨江支行 台建设项目



江苏银行滨江 网络游戏软件生 17,354.18 23.30 17,377.48 -



支行 产基地项目



合计 87,253.62 2,943.38 24,513.43 65,683.57

注：网络游戏软件生产基地项目募集资金已使用完毕，该募集资金账户已于2017年7月注销。



四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况



本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影……
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