公告日期:2022-01-21
证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-002
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司仙居支行
本次委托理财金额:5,000 万元
委托理财产品名称:挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型 2022 年第 031 期 L 款
委托理财期限:92 天
履行的审议程序:浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别
于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、
2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,在公司股东大会审议通过之
日起十二个月内有效,并提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决
策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
投资金额 资金 预期年化 产品期 是否构
受托方名称 产品名称 (万元) 来源 收益类型 收益率 限 成关联
交易
挂钩汇率区
中国工商银 间累计型法
行股份有限 人人民币结 自有 保本浮动 1.30%或
公司仙居支 构性存款产 5,000 资金 收益型 3.44% 92 天 否
行 品-专户型
2022 年第
031 期 L 款
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定,公司进行现金管理,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,经过审慎评估,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了理财产品的协议,协议于双方签署之日起生效。
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
产品名称
2022 年第 031 期 L 款
认购金额 5,000 万元
合同签署日期 2022 年 1 月 18 日
存款期限 2022 年 1 月 20 日-2022 年 4 月 20 日
资金来源 自有资金
年化预期收……
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