公告日期：2024-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于大参林医药集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”或“公司”）2019 年度公开发行可转换公司债券及 2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，2019 年度
公开发行可转换公司债券的法定持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止，2020 年度
公开发行可转换公司债券的法定持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止，由于大参
林 2019 年度可转债及 2020 年度可转债募集资金尚未使用完毕，中信建投需对大参林募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，中信建投证券股份有限公司对大参林医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人
民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00
万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10
日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕
2-11 号）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 98,362.45

截至期初累计发生额 项目投入 B1 87,442.52
利息收入净额 B2 3,332.77

本期发生额 项目投入 C1 5,056.67
利息收入净额 C2 187.81

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 92,499.19
利息收入净额 D2=B2+C2 3,520.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,383.84

实际结余募集资金 F 6,719.16

差异[注] G=E-F 2,664.68

注：公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十六
次会议，审议通过将“直营连锁门店建设项目”进行结项；公司于 2023 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过将“玉林现代饮片基地项目”
进行结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金；公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事
会第八次会议……
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