公告日期:2024-08-23
证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2024-060
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)
本次委托理财金额:4,000 万元
委托理财产品名称:国融证券安享收益凭证 2468 号
委托理财期限:363 天
履行的审议程序:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4
月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会
议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元(含 3.2 亿元)的闲置募集资金进行现
金管理,在 12 个月内(含 12 个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集
资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实
施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个
月内(含 12 个月)有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。具体详情详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。
特别风险提示:尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除
该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,
为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,更好地实现公司现金资产的
保值增值,保障公司及股东的利益。
(二)委托理财的金额
人民币 4,000 万元。
(三)资金来源
1、资金来源:资金来源为部分闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可〔2020〕1328 号)核准,公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股(每股面值 1.00 元人民币),每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元,扣除发行费用人民币
8,844,116.58(不含税)元后,募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字〔2020〕第 6894 号)。公司
已对募集资金进行了专户管理。
(四)委托理财产品的基本情况
预计收益 是否构
产品 金额 预计年化 产品期 结构化
受托方 产品名称 金额 收益类型 成关联
类型 (万元) 收益率 限(天) 安排
(万元) 交易
……
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